請求書発行・送付管理台帳は、「請求先ごとに発行日・金額・送付方法・入金予定を管理し漏れ防止」を実務で再現するためのExcel教材です。そのまま単体で使えるほか、関連GASパックの列設計と確認観点を理解する元教材として使えます。GASへ取り込む場合は、各パックのSOURCE_MAPPINGに従って列を正規化します。
これは何か
請求先ごとに発行日・金額・送付方法・入金予定を1行ずつ記録し、請求書の送付漏れや入金の確認漏れを防ぎます。 9列の入力欄、記入例、プルダウン、AI分析用プロンプトを同じExcelに収録しています。
使う場面
請求発行・売掛管理
使い方
- 請求書を発行したら、下の表に1件1行で記録します
- 「送付方法」「送付状況」「入金状況」はプルダウンから選びます
- 月末に、未送付や入金遅れをこのプロンプトでClaudeにまとめて抽出させます
完了条件
必要な行が入力され、要確認・未処理の対象と理由が整理され、元資料との照合担当者と次の処理が明確になっている。
人が確認すること
- 請求先名・金額など取引先の機密情報を含みます。社外共有やAIへの入力時は社内ルールに従ってください。
- 記入例を実データへ置き換え、空欄・重複・表記揺れを確認した
- ID・日付・数値・担当など、この教材で使用する項目を元資料と照合した
- AIの抽出結果を確定情報として扱わず、責任者が最終判断した
次にすること
要確認項目を正本側で解消します。GASを併用する場合はSOURCE_MAPPING.mdで列変換・匿名化・補完元を確認し、少量データで照合してからプレビューへ進みます。
