入金消込シートは、「請求一覧と入金明細を渡すと満額/一部/未入金を判定、名義揺れも候補提示」を実務で再現するための教材です。ファイルを取得するだけで終わらず、入力、AIでの下書き、人の確認、次工程まで進められる構成にしています。
これは何か
請求と入金を1件1行で突き合わせ、満額・一部・未入金を判定して管理する消込台帳です。 入力欄、記入例、プルダウン、AIへ渡す指示を同じExcelに収録しています。
使う場面
月次決算・入金管理
使い方
- 請求先・請求書番号・請求額を、請求管理から1件1行で書き写しておきます。
- 銀行の入金明細を見て、該当する行に入金額・入金名義・入金日を記入します。入金名義は明細に表示されたままの表記で書いておくと、後で名義揺れを照合しやすくなります。
- 差額を確認して消込状況をプルダウンで選びます。判定に迷う入金や、社名と名義が一致しない入金は、この表をそのままClaudeに貼って照合させます。
完了条件
必要行が入力され、要確認・未処理が抽出され、確認者と次の処理日が明確になっている。
人が確認すること
- 請求先名・請求額・入金明細は取引先の機密情報です。共有範囲を限定し、社外への持ち出しに注意してください。最終的な会計処理は自社の経理ルールに従って確認してください。
- 記入例を実データへ置き換えた
- 金額・日付・担当・ステータスを元資料と照合した
次にすること
Excel内の要確認項目を担当者へ渡し、解消後にマイページの工程を完了します。
