経費精算チェックシートは、「経費申請一覧を規程で承認可/要確認/差し戻し判定、差戻し文面も下書き」を実務で再現するための教材です。ファイルを取得するだけで終わらず、入力、AIでの下書き、人の確認、次工程まで進められる構成にしています。
これは何か
経費申請を1件1行で記録し、社内規程とインボイス（適格請求書）の要件に照らして、承認可・要確認・差し戻しをその場で判定できる精算チェック表です。 入力欄、記入例、プルダウン、AIへ渡す指示を同じExcelに収録しています。
使う場面
経費精算・月次締め
使い方
- 経費申請が上がってきたら、申請日・申請者・費目・金額・領収書の有無・インボイス（適格請求書）の有無を、そのまま1件1行で入力します。
- 自社の経費規程（費目ごとの上限額、領収書やインボイスの要否、対象外の費目など）と、この一覧をまとめてClaudeに貼り付けます。
- Claudeが各行に「承認可／要確認／差し戻し」の判定と理由を返すので、内容を確認して判定欄を確定します。最終的な承認は経理責任者が規程に基づいて行います。
完了条件
必要行が入力され、要確認・未処理が抽出され、確認者と次の処理日が明確になっている。
人が確認すること
- 申請者の氏名・部署・金額などの個人情報を含みます。社外共有やAIへの入力は社内ルールに従い、必要に応じて氏名を伏せて扱ってください。Claudeの判定はあくまで補助であり、最終的な承認可否は経理責任者が規程に基づいて確定してください。インボイスや消費税など税務判断が絡む場合は、必要に応じて税理士に確認してください。
- 記入例を実データへ置き換えた
- 金額・日付・担当・ステータスを元資料と照合した
次にすること
Excel内の要確認項目を担当者へ渡し、解消後にマイページの工程を完了します。
