請求書チェック台帳は、「受領請求書を貼るとClaudeが台帳整形・期日/税/振込先の要確認フラグ」を実務で再現するための教材です。ファイルを取得するだけで終わらず、入力、AIでの下書き、人の確認、次工程まで進められる構成にしています。
これは何か
受け取った請求書を1行ずつ記録し、期日・金額・振込先の確認漏れと支払い忘れを防ぎます。 入力欄、記入例、プルダウン、AIへ渡す指示を同じExcelに収録しています。
使う場面
月次決算・支払管理
使い方
- 受け取った請求書の内容を、下の表に1件1行で記録します
- 「確認」列のプルダウンで、支払ってよいか（OK/要確認/差戻し）を選びます
- 月末に、期日が近い未払いをこのプロンプトでClaudeに抽出させます
完了条件
必要行が入力され、要確認・未処理が抽出され、確認者と次の処理日が明確になっている。
人が確認すること
- 取引先名・金額・振込先など機密情報を含みます。社外共有やAIへの入力時は社内ルールに従ってください。
- 記入例を実データへ置き換えた
- 金額・日付・担当・ステータスを元資料と照合した
次にすること
Excel内の要確認項目を担当者へ渡し、解消後にマイページの工程を完了します。
