これは何か

売上の伸びや原価率、人員などの数字を入力欄に入れると、5カ年の損益計画（PL＝売上から費用を引いて利益を出す一覧表）とグラフが自動で出てくるExcelツールです。計算式やグラフの型はあらかじめ組み込んであるので、私はゼロから表を組む必要がありません。前提の置き方や数字の埋め方に迷ったときは、Claudeに相談しながら進められます。事業計画の初稿づくりを楽にするための道具です。

使う場面

業界を問わず経営者・役員・企画・経営企画・経理・財務が、事業計画を進める場面で使います。

こんな方におすすめ

  • 融資や出資の審査に向けて、5カ年の数値計画を求められている経営者・役員の方
  • 事業計画や中期計画を社内説明用にまとめたい企画・経営企画の方
  • Excelで損益計画をゼロから組むのが負担で、たたき台をすばやく用意したい経理・財務の方

解決できる業務の課題

5カ年の損益計画を作るには、Excelの計算式を自分で組み、前提を変えるたびに表を作り直す手間がかかります。このツールは計算式とグラフを最初から用意しておくことで、その組み直しの負担を減らし、数字の検討そのものに集中できるようにします。

入っているもの

  • 売上変数・原価率・人員などを入れる変数入力欄
  • 5カ年PLを自動計算する数式
  • 売上・利益の推移がひと目でわかるグラフ
  • 前提数字の置き方をClaudeに相談するためのプロンプト例（そのまま貼って使える相談文のひな形）

使い方

  1. 売上の伸び、原価率、人員計画などの変数を入力欄に入れます。
  2. 入力に合わせて5カ年PLとグラフが自動で更新されるのを確認します。
  3. 前提が妥当か、どう見せると伝わるかをClaudeに相談し、数字を調整します。
  4. 仕上がった表とグラフを、そのまま計画書のたたき台として使います。

効果の目安

5カ年PLの初稿づくりで、半日程度の作業を短縮するのが目安です。前提を変えたときも自動で計算し直されるため、複数パターンの試算がしやすくなることも期待できます。完成品の正確さは入力する数字の精度によって変わるため、最終確認はご自身で行ってください。

完了条件

入力値の出典と更新日が残り、基準ケースと悪化ケースを比較し、責任者が次の判断を一つ決めている。

人が確認すること

  • 入力単位・対象期間・税込税抜を元資料と合わせた
  • 計算結果を会計・契約・実績データと照合した
  • 試算を確定値や効果保証として扱っていない

次にすること

差が最も大きかった前提を一つ選び、確認担当・期限・再計算日を記録します。