月次収支サマリーシートは、「当月・前月明細から科目別集計と増減コメント付きの月次報告たたき台」を実務で再現するための教材です。ファイルを取得するだけで終わらず、入力、AIでの下書き、人の確認、次工程まで進められる構成にしています。

これは何か

科目ごとに当月と前月を並べ、増減額・増減率とコメントで月次の動きを1枚にまとめる報告表です。 入力欄、記入例、プルダウン、AIへ渡す指示を同じExcelに収録しています。

使う場面

月次決算・経営報告

使い方

  1. 会計ソフトや試算表から、科目ごとの当月・前月の金額を各行に転記します。区分プルダウンで、収入・売上原価・販管費・営業外のいずれかを選びます。
  2. 増減額（当月−前月）と増減率（増減額÷前月）を入力し、大きく動いた科目にはコメント欄へ理由や対応方針を書きます。
  3. 表全体をコピーしてClaudeに貼り付け、要因分析と経営者向けの3行サマリーを作ってもらいます。

完了条件

必要行が入力され、要確認・未処理が抽出され、確認者と次の処理日が明確になっている。

人が確認すること

  • 売上や人件費などの経営数値を含むため、共有範囲を役員・経理担当に限定し、社外への持ち出しやクラウド共有時は取り扱いに注意してください。
  • 記入例を実データへ置き換えた
  • 金額・日付・担当・ステータスを元資料と照合した

次にすること

Excel内の要確認項目を担当者へ渡し、解消後にマイページの工程を完了します。