入金消込シート

入金消込シートは、「請求一覧と入金明細を渡すと満額/一部/未入金を判定、名義揺れも候補提示」を実務で再現するための教材です。ファイルを取得するだけで終わらず、入力、AIでの下書き、人の確認、次工程まで進められる構成にしています。

これは何か

請求と入金を1件1行で突き合わせ、満額・一部・未入金を判定して管理する消込台帳です。 入力欄、記入例、プルダウン、AIへ渡す指示を同じExcelに収録しています。

使う場面

月次決算・入金管理

使い方

1. 1. 請求先・請求書番号・請求額を、請求管理から1件1行で書き写しておきます。
2. 2. 銀行の入金明細を見て、該当する行に入金額・入金名義・入金日を記入します。入金名義は明細に表示されたままの表記で書いておくと、後で名義揺れを照合しやすくなります。
3. 3. 差額を確認して消込状況をプルダウンで選びます。判定に迷う入金や、社名と名義が一致しない入金は、この表をそのままClaudeに貼って照合させます。

完了条件

必要行が入力され、要確認・未処理が抽出され、確認者と次の処理日が明確になっている。

人が確認すること

• 請求先名・請求額・入金明細は取引先の機密情報です。共有範囲を限定し、社外への持ち出しに注意してください。最終的な会計処理は自社の経理ルールに従って確認してください。
• 記入例を実データへ置き換えた
• 金額・日付・担当・ステータスを元資料と照合した

次にすること

Excel内の要確認項目を担当者へ渡し、解消後にマイページの工程を完了します。

添付したファイルは、業務テンプレート「入金消込シート」です。
私の仕事: {あなたの業種・職種（例: 10人規模の工務店の経理担当）}

この台帳・書式を私の業務に合わせて使い始めたいです。
- 列や選択肢（プルダウン）を私の業務に合わせて調整すべき点を提案してください
- 私が添付した既存データを、この台帳の形式に転記した表を作ってください
- 毎月の運用手順（誰が・いつ・何を入力するか）を簡潔にまとめてください

既存データ: {例: 今月の請求一覧・現在使っている管理表があれば添付}