これは何か
経費精算フォーム集計・不備検出パックは、XL-FMT-003・039の経費確認と現金出納の考え方をもとに、申請ID、日付、費目、金額、証憑参照を検証し、不備・重複候補と月次集計を作るApps Script教材です。承認、会計仕訳、振込、原本削除は行いません。
使う場面
経費申請フォームの回答を月次で確認し、証憑不足、必須項目不足、重複候補を先に整理してから担当者が承認する場面で使います。
使い方
- 設定シートで対象月、費目、証憑必須条件を確認する
- 架空申請でdry-runし、不備理由と集計予定を確認する
- 自社データ5〜20行で証憑・規程・元申請と照合する
- 集計表を更新し、担当者が承認・仕訳を行う
完了条件
有効申請、証憑不足、重複候補、費目別件数・金額が元申請と一致し、入力不正時に既存集計を維持し、再実行で重複しない。
人が確認すること
- 証憑参照と申請内容を正本で確認した
- 税区分・勘定科目・承認可否を自動確定していない
- 個人情報やカード番号を不要に記録していない
- 返金、振込、会計システム更新を追加していない
次にすること
過去1か月分で既存集計と照合し、差異0件を3回確認してから定期集計を検討します。
